CEDC, największy producent wódki na świecie, spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW informuje, że uzgodniła i podpisała zmienione warunki umowy kredytów z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Citi) i Bankiem Zachodnim WBK S.A. W ramach zmian spółka wyraziła zgodę na spłatę pozostałego salda kredytu terminowego w kwocie 122,5 mln zł, utrzymując jednocześnie kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 120 mln zł, który obecnie nie jest wykorzystywany.
Kredyt w rachunku bieżącym nie będzie wymagał zachowania zgodności z wymogami dotyczącymi Skonsolidowanego Wskaźnika Pokrycia i Wskaźnika Dźwigni Netto, przewidzianych wcześniej w umowie kredytów. Poza eliminacją tych zobowiązań, zmienione warunki kredytu w rachunku bieżącym zapewniają początkową obniżkę marży o 100 punktów bazowych z dalszymi obniżkami w ciągu następnych dziewięciu miesięcy, podczas gdy maksymalna kwota do wykorzystania w ramach kredytu w rachunku bieżącym również będzie obniżana w ciągu następnych dziewięciu miesięcy.
- Biorąc pod uwagę dobre przepływy pieniężne wygenerowane w pierwszym kwartale 2011 roku, które zapewniły saldo środków pieniężnych na koniec kwartału na poziomie ponad 168 mln USD (lub około 457 mln zł według średniego kursu wymiany Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r.) i wciąż dostępny niewykorzystany polski kredyt w rachunku bieżącym, doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli przeznaczymy swoje środki pieniężne na spłatę kredytu terminowego i całkowite wyłączenie wszystkich wymogów dotyczących wskaźników finansowych związanych z linią kredytową. Ponieważ wypełniliśmy wszystkie główne zobowiązania dotyczące płatności związane z wcześniejszymi akwizycjami, wyrażamy przekonanie, że kredyt w rachunku bieżącym w połączeniu ze środkami pieniężnymi wykazanymi w bilansie i prognozowanymi wpływami pieniężnymi, zapewni płynność wystarczającą do wypełnienia wszystkich zbliżających się zobowiązań – mówi Chris Biedermann, Wiceprezes i CFO CEDC.
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy z 1995 r. Private Securities Litigation Reform Act, włączając to m.in. oczekiwany przepływ pieniężny i płynność. Stwierdzenia dotyczące przyszłości bazują na znajomości faktów przez Spółkę do dnia niniejszego raportu i obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia CEDC będą w istotny sposób różnić się od wyników i osiągnięć wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości.
Ostrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i że nie można na nich nadmiernie polegać. Zaleca się, aby inwestorzy odwołali się do raportu na Formularzu 10-K za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r. i zawartej w nim pełnej dyskusji wyników i nieprzewidywalnych czynników (włączając w to oświadczenia zawarte w części "Ust. 1 A Ryzyka Dotyczące Naszej Działalności”), stwierdzeń dotyczących przyszłości oraz omówienia i analizy sytuacji finansowej oraz wyników działalności operacyjnej przez zarząd, jak również do podobnych informacji zawartych w innych dokumentach złożonych przez CEDC w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission) i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
